快报:12月19日基金净值:南方中证500ETF最新净值5.9586,跌2.25%


(相关资料图)

12月19日,南方中证500ETF最新单位净值为5.9586元,累计净值为1.9132元,较前一交易日下跌2.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.96%,近3个月上涨0.75%,近6个月下跌4.88%,近1年下跌16.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比95.58%,债券占净值比0.12%,现金占净值比3.95%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为罗文杰,罗文杰于2013年4月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报100.53%。期间重仓股调仓次数共有80次,其中盈利次数为48次,胜率为60.0%;翻倍级别收益有7次,翻倍率为8.75%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 基金净值

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